徽商期货—基金理财

汇添富增强债券C（470078）单位净值（2024-03-04）：1.1969（0.03%）购买

成立日期：2009-09-15 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.97亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	232380008	23广州农商行	5.62%	2,171.11
2	1920074	19东莞银行二级	5.28%	2,038.89
3	1928033	19中国银行二级03	5.26%	2,032.41
4	210218	21国开18	5.22%	2,017.21
5	2123002	21建信人寿01	2.76%	1,067.78
6	110059	浦发转债	0.48%	184.86
7	113056	重银转债	0.46%	177.59
8	113042	上银转债	0.46%	176.95
9	113044	大秦转债	0.26%	100.74
10	110073	国投转债	0.20%	77.64
11	113065	齐鲁转债	0.17%	66.83
12	113037	紫银转债	0.17%	64.66
13	127045	牧原转债	0.17%	64.65
14	128109	楚江转债	0.17%	63.80
15	110093	神马转债	0.16%	63.12
16	113033	利群转债	0.16%	62.14
17	113043	财通转债	0.16%	61.98
18	113618	美诺转债	0.16%	62.65
19	127061	美锦转债	0.16%	60.83
20	113563	柳药转债	0.16%	62.38
21	110062	烽火转债	0.11%	41.57
22	127035	濮耐转债	0.11%	41.14
23	113641	华友转债	0.10%	38.77
24	127018	本钢转债	0.10%	39.06
25	113669	景23转债	0.10%	39.40
26	127016	鲁泰转债	0.10%	39.11
27	111004	明新转债	0.00%	0.73

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2020080	20长沙银行二级	5.26%	1,068.75
2	2028044	20广发银行二级01	5.25%	1,066.50
3	019694	23国债01	5.24%	1,064.45
4	2128032	21兴业银行二级01	5.20%	1,055.73
5	1920066	19上海银行二级	5.18%	1,052.49
6	110073	国投转债	0.96%	195.19
7	110087	天业转债	0.63%	127.53
8	113043	财通转债	0.62%	125.66
9	113638	台21转债	0.52%	104.94
10	113647	禾丰转债	0.52%	105.87
11	113062	常银转债	0.48%	97.46
12	113066	平煤转债	0.47%	94.81
13	123107	温氏转债	0.46%	93.63
14	127045	牧原转债	0.45%	91.87
15	113044	大秦转债	0.44%	88.42
16	110045	海澜转债	0.44%	90.23
17	113059	福莱转债	0.44%	88.68
18	113021	中信转债	0.43%	86.44
19	113037	紫银转债	0.43%	86.48
20	113054	绿动转债	0.43%	86.50
21	113050	南银转债	0.43%	86.99
22	127068	顺博转债	0.42%	84.32
23	110067	华安转债	0.40%	80.35
24	127056	中特转债	0.40%	80.92
25	127061	美锦转债	0.38%	77.46
26	113545	金能转债	0.37%	75.43
27	110093	神马转债	0.36%	72.65
28	113636	甬金转债	0.36%	73.95
29	123178	花园转债	0.36%	72.71
30	128144	利民转债	0.35%	70.39
31	110092	三房转债	0.34%	69.23
32	110089	兴发转债	0.34%	68.31
33	113627	太平转债	0.34%	69.26
34	127067	恒逸转2	0.34%	69.60
35	110079	杭银转债	0.31%	62.97
36	113655	欧22转债	0.31%	62.30
37	127073	天赐转债	0.30%	60.41
38	127016	鲁泰转债	0.26%	51.90
39	123128	首华转债	0.26%	52.89
40	127044	蒙娜转债	0.25%	50.60
41	127077	华宏转债	0.25%	51.32

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019694	23国债01	5.81%	1,213.32
2	2020043	20苏州银行二级	5.15%	1,074.51
3	2020065	20徽商银行二级01	5.11%	1,065.52
4	2028044	20广发银行二级01	5.08%	1,059.81
5	1920049	19成都银行二级	5.07%	1,059.01
6	127045	牧原转债	1.63%	340.84
7	123107	温氏转债	1.08%	226.07
8	110045	海澜转债	1.02%	212.34
9	111004	明新转债	0.87%	181.11
10	123108	乐普转2	0.81%	170.04
11	128144	利民转债	0.71%	148.63
12	113545	金能转债	0.51%	105.80
13	111010	立昂转债	0.51%	105.79
14	127061	美锦转债	0.51%	106.11
15	127077	华宏转债	0.51%	106.31
16	110073	国投转债	0.50%	104.72
17	113647	禾丰转债	0.50%	104.00

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019674	22国债09	5.46%	1,221.75
2	122374	14招商债	4.81%	1,077.32
3	2020043	20苏州银行二级	4.71%	1,055.00
4	1920049	19成都银行二级	4.67%	1,045.74
5	1828003	18浙商银行二级01	4.65%	1,041.91
6	113052	兴业转债	3.00%	671.57
7	127045	牧原转债	2.10%	469.74
8	128034	江银转债	1.97%	441.34
9	110043	无锡转债	1.96%	439.12
10	123107	温氏转债	1.03%	231.02
11	111004	明新转债	1.01%	226.66
12	110045	海澜转债	1.00%	224.75
13	127047	帝欧转债	1.00%	223.20
14	123108	乐普转2	1.00%	224.68
15	128144	利民转债	0.99%	222.22
16	113516	苏农转债	0.97%	217.29
17	113658	密卫转债	0.50%	111.49