成立日期：2006-04-06 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：10.48亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,123,132.39 | 720,552.01 | -11,552,687.68 | 254,359,314.95 |
| 本期利润 | 3,772,291.29 | -250,471,267.45 | -104,130,951.46 | -12,437,676.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.21 | -0.09 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% | -20.86% | -8.46% | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% | -18.28% | -7.76% | -1.31% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -42,643,676.92 | -46,103,540.03 | 102,034,032.15 | 205,953,244.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.04 | 0.09 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 1,154,618,565.70 | 1,160,550,285.14 | 1,294,264,919.55 | 1,370,163,979.21 |
| 期末基金份额净值 | 0.96 | 0.96 | 1.09 | 1.18 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 236.81% | 235.90% | 279.14% | 311.02% |
