成立日期:2006-04-06 基金经理:-- 类型:指数型 大成基金 资产规模:10.48亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1850元 | 2021-01-20 |
2020年 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0570元 | 2020-01-21 |
2018年 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0813元 | 2018-01-22 |
2016年 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0963元 | 2016-01-26 |
2010年 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0900元 | 2010-01-22 |
2007年 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 每份派现金0.6100元 | 2007-04-12 |
2007年 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 每份派现金0.7100元 | 2007-04-09 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
大成基金管理有限公司关于大成沪深300指数证券投资基金2020年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2021-01-14 |
大成基金管理有限公司关于大成沪深300指数证券投资基金2019年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2020-01-15 |
大成基金管理有限公司关于大成沪深300指数证券投资基金2017年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2018-01-16 |
大成沪深300指数证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2016-01-20 |