成立日期：2006-04-06 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：10.48亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.9009 | 2.7305 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.9003 | 2.7299 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.8951 | 2.7247 | 1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.8793 | 2.7089 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.8900 | 2.7196 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.8801 | 2.7097 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.8889 | 2.7185 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.8881 | 2.7177 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.8811 | 2.7107 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.8700 | 2.6996 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.8684 | 2.6980 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.8593 | 2.6889 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.8539 | 2.6835 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.8462 | 2.6758 | 3.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.8195 | 2.6491 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.8147 | 2.6443 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.8239 | 2.6535 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.8234 | 2.6530 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.8306 | 2.6602 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.8447 | 2.6743 | -0.86% | 开放 | 开放 |
