徽商期货—基金理财

大成沪深300指数（519300）单位净值（2024-03-04）：0.9009（0.07%）购买

成立日期：2006-04-06 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：10.48亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

大成沪深300指数2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	文化、体育和娱乐业	0.10%	119.95
2	批发和零售业	0.30%	351.07
3	卫生和社会工作	0.40%	465.97
4	租赁和商务服务业	0.79%	921.19
5	科学研究和技术服务业	1.10%	1,289.70
6	农、林、牧、渔业	1.18%	1,385.26
7	建筑业	1.94%	2,265.39
8	房地产业	1.23%	1,439.89
9	制造业	51.58%	60,313.65
10	交通运输、仓储和邮政业	2.94%	3,433.86
11	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.15%	3,682.78
12	信息传输、软件和信息技术服务业	4.46%	5,224.56
13	采矿业	4.48%	5,236.73
14	金融业	20.30%	23,736.95
15	住宿和餐饮业	0.07%	86.71

大成沪深300指数2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	20.50%	24,528.33
2	信息传输、软件和信息技术服务业	4.17%	4,988.22
3	采矿业	3.95%	4,729.99
4	交通运输、仓储和邮政业	2.93%	3,500.94
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.82%	3,370.93
6	建筑业	2.13%	2,549.49
7	科学研究和技术服务业	1.23%	1,478.21
8	农、林、牧、渔业	1.02%	1,214.58
9	租赁和商务服务业	0.91%	1,090.95
10	卫生和社会工作	0.54%	645.96
11	批发和零售业	0.31%	360.61
12	文化、体育和娱乐业	0.11%	132.49
13	住宿和餐饮业	0.09%	105.66
14	制造业	51.88%	62,069.35
15	房地产业	1.41%	1,691.66

大成沪深300指数2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	53.31%	64,812.84
2	农、林、牧、渔业	1.05%	1,279.33
3	住宿和餐饮业	0.10%	117.28
4	文化、体育和娱乐业	0.13%	155.66
5	批发和零售业	0.31%	383.99
6	卫生和社会工作	0.54%	658.27
7	租赁和商务服务业	0.88%	1,069.46
8	科学研究和技术服务业	0.92%	1,117.93
9	房地产业	1.41%	1,713.90
10	建筑业	2.23%	2,712.18
11	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.81%	3,413.44
12	交通运输、仓储和邮政业	2.93%	3,564.96
13	采矿业	3.66%	4,455.18
14	信息传输、软件和信息技术服务业	4.69%	5,699.82
15	金融业	19.27%	23,426.25

大成沪深300指数2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	18.38%	22,316.33
2	信息传输、软件和信息技术服务业	4.81%	5,837.95
3	交通运输、仓储和邮政业	2.98%	3,620.20
4	采矿业	2.96%	3,593.01
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.54%	3,089.72
6	建筑业	2.17%	2,638.05
7	租赁和商务服务业	1.19%	1,438.97
8	科学研究和技术服务业	1.13%	1,376.00
9	农、林、牧、渔业	1.13%	1,375.31
10	卫生和社会工作	0.80%	964.80
11	批发和零售业	0.21%	258.95
12	文化、体育和娱乐业	0.13%	161.62
13	制造业	53.27%	64,680.69
14	房地产业	1.47%	1,786.70