徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

其他基金基金费率查询：

截至2023-06-30，中海沪港深价值优选混合的基金机构持有0.00亿份，占总份额的0.00%，个人投资者持有0.50亿份，占总份额的100.00%

公告日期	机构持有比例	个人持有比例	内部持有比例	总份额（亿份）
2023-06-30	0.00%	100.00%	0.10%	0.50
2022-12-31	0.00%	100.00%	0.08%	0.51
2022-06-30	0.01%%	99.99%%	0.07%%	0.53
2021-12-31	0.01%%	99.99%%	0.08%%	0.58
2021-06-30	0.01%%	99.99%%	0.08%%	0.46
2020-12-31	0.04%	99.96%	0.68%	0.21
2020-06-30	26.13%	73.87%	0.54%	0.52
2019-12-31	38.14%	61.86%	0.30%	0.99
2019-06-30	81.01%	18.99%	0.03%	4.30
2018-12-31	81.59%	18.41%	0.04%	6.41
2018-06-30	79.85%	20.15%	0.05%	6.17
2017-12-31	75.13%	24.87%	0.08%	5.29
2017-06-30	82.16%	17.84%	0.22%	1.67
2016-12-31	83.52%	16.48%	0.14%	1.71
2016-06-30	16.67%	83.33%	0.03%	0.60