徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

分红送配

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年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2017年	2017-12-20	2017-12-20	每份派现金0.1200元	2017-12-21

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

标题	公告类型	公告日期
中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2017-12-19