徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-8,865,130.33	-18,513,808.96	-9,751,496.96	-18,327,274.18
1.利息收入	22,989.20	64,815.93	32,287.34	197,791.87
其中：存款利息收入	22,989.20	64,815.93	32,287.34	110,300.47
其中：债券利息收入	---	---	---	86,404.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5,551,306.29	-23,337,092.07	-15,016,137.12	-7,175,557.81
基中：股票投资收益	-5,835,566.61	-23,923,264.57	-15,382,964.60	-7,962,379.06
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	-1,777.24	-1,777.24	10,526.24
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	284,260.32	587,949.74	368,604.72	776,295.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,353,801.62	4,714,515.77	5,202,806.78	-11,630,380.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	16,988.38	43,951.41	29,546.04	280,872.10
减：二、费用	544,474.05	1,239,130.84	683,407.16	2,628,274.58
1.管理人报酬	404,091.65	958,141.33	519,515.94	1,310,255.02
2.托管费	67,348.62	159,690.24	86,585.97	218,375.84
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	952,897.72
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	73,033.78	121,299.27	77,305.25	146,746.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-9,409,604.38	-19,752,939.80	-10,434,904.12	-20,955,548.76
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-9,409,604.38	-19,752,939.80	-10,434,904.12	-20,955,548.76

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