成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.7350 | 0.8550 | 1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.7220 | 0.8420 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.7190 | 0.8390 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.7170 | 0.8370 | -2.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.7350 | 0.8550 | 1.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.7240 | 0.8440 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.7260 | 0.8460 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.7240 | 0.8440 | 1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.7120 | 0.8320 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.7060 | 0.8260 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.7000 | 0.8200 | 2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.6850 | 0.8050 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.6890 | 0.8090 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.6900 | 0.8100 | 3.92% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.6640 | 0.7840 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.6670 | 0.7870 | -1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.6770 | 0.7970 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.6700 | 0.7900 | -1.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.6820 | 0.8020 | -2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.6960 | 0.8160 | -1.00% | 开放 | 开放 |
