徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

其他基金基金费率查询：

截至2023-06-30，大成月添利债券B 的基金机构持有0.02亿份，占总份额的100.00%，个人投资者持有0.00亿份，占总份额的---%

公告日期	机构持有比例	个人持有比例	内部持有比例	总份额（亿份）
2023-06-30	100.00%	---%	0.00%	0.02
2022-12-31	100.00%	---%	0.00%	0.31
2022-06-30	8.88%%	91.12%%	0.00%%	0.22
2021-12-31	100.00%%	---%	0.00%%	0.02
2021-07-28	100.00%%	---%	0.00%%	0.02
2021-06-30	100.00%%	---%	0.00%%	0.22
2020-12-31	100.00%	---%	0.00%	0.07
2020-06-30	100.00%	---%	0.00%	18.69
2020-06-29	100.00%	---%	0.00%	18.67
2019-12-31	100.00%	---%	0.00%	97.87
2019-06-30	100.00%	---%	0.00%	118.10
2018-12-31	100.00%	0.00%	0.00%	140.53
2018-06-30	99.90%	0.10%	0.00%	149.97
2017-12-31	100.00%	0.00%	0.00%	40.34
2017-06-30	99.60%	0.40%	0.00%	12.44
2016-12-31	92.02%	7.98%	0.00%	4.07
2016-06-30	96.66%	3.34%	0.00%	3.90
2015-12-31	70.53%	29.47%	0.00%	6.92
2015-06-30	94.73%	5.27%	0.00%	8.43
2014-12-31	72.55%	27.45%	0.00%	9.64
2014-06-30	89.15%	10.85%	0.00%	6.60
2013-12-31	24.75%	75.25%	0.00%	11.18
2013-06-30	56.55%	43.45%	0.00%	1.26
2012-12-31	46.23%	53.77%	0.00%	9.42