徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	695,988.69	181,609.99	79,118.35	48,999.08
本期利润	846,758.14	51,761.68	25,281.29	46,049.52
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.00	0.00	0.01
本期加权平均净值利润率	1.48%	0.20%	0.24%	0.60%
本期基金份额净值增长率	1.38%	1.74%	0.75%	0.82%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	109,691.13	1,260,864.35	676,329.51	47,210.44
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.04	0.03	0.02
期末基金资产净值	2,094,814.40	32,114,598.41	23,051,205.50	2,030,976.40
期末基金份额净值	1.06	1.04	1.03	1.03

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	3.99%	2.57%	1.57%	0.82%