徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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大成月添利债券B2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180411	18农发11	18.68%	1,035.86
2	210208	21国开08	18.41%	1,021.04
3	2128008	21中国银行二级01	9.58%	531.21
4	102000321	20川高速MTN001	9.35%	518.37
5	102381075	23徐工租赁MTN001	9.25%	513.16

大成月添利债券B2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180411	18农发11	20.91%	1,067.80
2	210207	21国开07	19.86%	1,013.99
3	210406	21农发06	19.77%	1,009.17
4	102000321	20川高速MTN001	10.08%	514.57
5	2228051	22平安银行小微债	9.98%	509.42

大成月添利债券B2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180411	18农发11	38.26%	1,061.92
2	220306	22进出06	36.58%	1,015.26
3	2180404	21沪地产02	18.57%	515.24
4	072310015	23国泰君安CP001	18.23%	506.05

大成月添利债券B2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180411	18农发11	9.70%	1,049.14
2	101900980	19中煤能源MTN001	9.66%	1,044.54
3	2122023	21江苏租赁债02	9.60%	1,038.45
4	102100508	21鄂交投MTN001	9.33%	1,009.42
5	220306	22进出06	9.33%	1,009.35