成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0794 | 1.0794 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0791 | 1.0791 | -0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0793 | 1.0793 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0789 | 1.0789 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0786 | 1.0786 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0780 | 1.0780 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0776 | 1.0776 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0770 | 1.0770 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0759 | 1.0759 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0753 | 1.0753 | -0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0759 | 1.0759 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0753 | 1.0753 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0751 | 1.0751 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0752 | 1.0752 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0739 | 1.0739 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
