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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-06-27):1.1490(-0.09%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:王晓晨 类型:债券型     易方达基金 资产规模:10.17亿元(截止至:2022年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022年 2022-04-14 2022-04-14 每份派现金0.0080元 2022-04-15
2022年 2022-01-10 2022-01-10 每份派现金0.0080元 2022-01-11
2021年 2021-10-18 2021-10-18 每份派现金0.0100元 2021-10-19
2021年 2021-07-08 2021-07-08 每份派现金0.0080元 2021-07-09
2021年 2021-04-13 2021-04-13 每份派现金0.0060元 2021-04-14
2021年 2021-01-12 2021-01-12 每份派现金0.0050元 2021-01-13
2020年 2020-10-15 2020-10-15 每份派现金0.0060元 2020-10-16
2020年 2020-07-08 2020-07-08 每份派现金0.0100元 2020-07-09
2020年 2020-04-08 2020-04-08 每份派现金0.0100元 2020-04-09
2020年 2020-01-09 2020-01-09 每份派现金0.0090元 2020-01-10
2019年 2019-10-14 2019-10-14 每份派现金0.0120元 2019-10-15
2019年 2019-07-08 2019-07-08 每份派现金0.0140元 2019-07-09
2019年 2019-04-10 2019-04-10 每份派现金0.0150元 2019-04-11
2019年 2019-01-09 2019-01-09 每份派现金0.0100元 2019-01-10
2018年 2018-10-15 2018-10-15 每份派现金0.0090元 2018-10-16
2018年 2018-07-06 2018-07-06 每份派现金0.0120元 2018-07-09
2018年 2018-04-10 2018-04-10 每份派现金0.0080元 2018-04-11
2017年 2017-10-19 2017-10-19 每份派现金0.0090元 2017-10-20
2017年 2017-07-11 2017-07-11 每份派现金0.0010元 2017-07-12
2016年 2016-10-21 2016-10-21 每份派现金0.0140元 2016-10-24
2016年 2016-07-15 2016-07-15 每份派现金0.0080元 2016-07-18
2016年 2016-04-15 2016-04-15 每份派现金0.0150元 2016-04-18
2016年 2016-01-15 2016-01-15 每份派现金0.0200元 2016-01-18
2015年 2015-10-20 2015-10-20 每份派现金0.0200元 2015-10-21
2015年 2015-07-14 2015-07-14 每份派现金0.0250元 2015-07-15
2015年 2015-04-14 2015-04-14 每份派现金0.0230元 2015-04-15
2015年 2015-01-19 2015-01-19 每份派现金0.0200元 2015-01-20
2014年 2014-10-20 2014-10-20 每份派现金0.0200元 2014-10-21
2014年 2014-07-10 2014-07-10 每份派现金0.0030元 2014-07-11
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