成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 11,174,303.97 | 26,186,339.43 | 14,954,178.16 | 10,771,954.79 |
本期利润 | 27,876,463.50 | 16,712,520.43 | 15,984,114.28 | 14,559,921.27 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率 | 2.57% | 1.57% | 1.49% | 4.00% |
本期基金份额净值增长率 | 2.65% | 1.84% | 1.59% | 4.50% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 5,902,162.11 | 7,017,528.39 | 8,931,589.20 | 10,657,074.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 824,938,313.41 | 1,139,940,568.79 | 846,478,377.74 | 1,002,134,746.44 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 60.25% | 56.11% | 55.71% | 53.28% |