成立日期:2014-12-11 基金经理:-- 类型:债券型 华泰柏瑞基金 资产规模:0.05亿元(截止至:2021年04月30日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2020年 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 每份派现金0.0633元 | 2020-03-27 |
2019年 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 每份派现金0.0510元 | 2019-09-09 |
2019年 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 每份派现金0.0552元 | 2019-04-29 |
2019年 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0589元 | 2019-03-28 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2020年第一次分红公告 | 分红配送 | 2020-03-25 |
华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2019年第三次分红公告 | 分红配送 | 2019-09-04 |
华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2019年第二次分红公告 | 分红配送 | 2019-04-25 |
华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2019年第一次分红公告 | 分红配送 | 2019-03-26 |