徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-04-20	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
资产：
银行存款	673,749.78	5,762,517.98	178,039.81	152,113.53
结算备付金	---	---	---	---
存出保证金	682.27	7,064.63	10,417.49	43,515.54
交易性金融资产	---	60,061,000.00	352,125,000.00	510,132,000.00
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	60,061,000.00	352,125,000.00	510,132,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	4,065,733.22	---	---	10,231,954.43
应收利息	445.88	1,328,306.16	5,050,951.43	11,929,721.76
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	---	17,249.48	14,775.05	72,546.69
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	4,740,611.15	67,176,138.25	357,379,183.78	532,561,851.95

负债和所有者权益	2021-04-20	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	37,229,861.38	85,749,671.37
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	59.26	1,790.62	40,766.95	20,915.17
应付管理人报酬	803.57	17,114.02	84,870.40	113,273.09
应付托管费	267.86	5,704.68	28,290.16	37,757.68
应付销售服务费	178.47	186.97	622.73	208.06
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	2,331.62	7,447.19
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	142,378.73	180,000.45	89,508.23	90,000.00
负债合计	149,087.89	210,168.44	37,490,004.80	86,043,408.67
所有者权益：
实收基金	4,579,352.37	65,931,165.69	315,633,626.08	422,687,398.52
所有者权益合计	4,591,523.26	66,965,969.81	319,889,178.98	446,518,443.28
负债和所有者权益合计	4,740,611.15	67,176,138.25	357,379,183.78	532,561,851.95