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基金转换
华泰柏瑞丰汇债券A(000421)
单位净值(2021-04-20):1.0037(-0.02%)
购买
成立日期:2014-12-11
基金经理:
--
类型:债券型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.05亿元(截止至:2021年04月30日)
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其他基金基金费率查询:
000421-华泰柏瑞丰汇债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2021-04-20
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
一、收入:
100,125.13
12,225,998.59
13,057,754.38
33,233,847.58
1.利息收入
175,883.91
13,241,268.45
9,652,262.11
37,463,299.82
其中:存款利息收入
2,509.85
8,508.87
4,084.63
35,259.11
其中:
债券利息收入
173,374.06
13,226,013.36
9,648,177.48
37,000,713.04
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1,449.70
-153,525.71
7,458,602.69
-5,415,284.53
基中:
股票投资收益
---
---
---
---
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
-1,449.70
-153,525.71
7,458,602.69
-5,415,284.53
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
---
---
---
---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-78,640.00
-978,416.19
-4,145,676.59
871,467.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4,330.92
116,672.04
92,566.17
314,365.26
减:二、费用
144,415.86
2,332,418.22
1,650,004.19
5,722,143.14
1.管理人报酬
22,081.77
918,243.59
686,360.05
2,955,066.54
2.托管费
7,360.62
306,081.26
228,786.73
985,022.28
3.销售服务费
1,390.00
3,946.81
2,668.58
2,678.64
4.交易费用
1,158.97
18,866.06
12,839.91
55,878.80
5.利息支出
---
858,645.24
605,265.58
1,548,696.29
其中:卖出回购金融资产支出
---
858,645.24
605,265.58
1,548,696.29
6.其他费用
112,424.50
226,635.26
114,083.34
174,766.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-44,290.73
9,893,580.37
11,407,750.19
27,511,704.44
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-44,290.73
9,893,580.37
11,407,750.19
27,511,704.44
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