徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	10,851,374.54	15,507,654.00	26,609,162.60	11,550,362.56
本期利润	9,910,266.38	11,414,484.45	27,485,934.30	8,940,592.59
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.03	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	3.28%	2.47%	2.78%	0.98%
本期基金份额净值增长率	2.15%	1.93%	3.76%	1.48%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	1,027,257.04	4,237,054.38	23,810,830.30	94,496,509.49
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.01	0.06	0.08
期末基金资产净值	66,274,207.94	318,174,492.48	445,817,040.13	1,221,355,799.84
期末基金份额净值	1.02	1.01	1.06	1.08

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	25.21%	24.94%	22.58%	19.89%

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