成立日期:2015-02-10 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0530元 | 2023-12-27 |
2023年 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 每份派现金0.0550元 | 2023-09-20 |
2023年 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 每份派现金0.0590元 | 2023-06-30 |
2021年 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 每份派现金0.0150元 | 2021-04-28 |
2020年 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0400元 | 2020-09-23 |
2019年 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 每份派现金0.0300元 | 2019-09-17 |
2016年 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 每份派现金0.0180元 | 2016-02-01 |
2015年 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 每份派现金0.0080元 | 2015-10-27 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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南方双元债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2016-01-27 |
南方双元债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2015-10-22 |