徽商期货—基金理财

南方双元A（000997）单位净值（2024-03-04）：1.1820（0.17%）购买

成立日期：2015-02-10 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	8,671,083.28	-222,034,560.88	-109,481,815.66	228,802,823.87
1.利息收入	59,735.68	2,360,311.45	1,611,701.81	101,560,388.13
其中：存款利息收入	59,735.68	1,794,674.81	1,075,616.54	582,999.71
其中：债券利息收入	---	---	---	99,951,041.42
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	743,651.93
2.投资收益（损失以'-'填列）	6,886,169.30	-136,952,054.54	-15,009,000.87	42,882,033.70
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	6,886,169.30	-132,652,620.72	-16,258,781.84	43,661,218.22
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	-634.52
其中：衍生工具收益	---	-4,299,433.82	1,249,780.97	-778,550.00
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,714,736.58	-88,117,785.84	-96,747,817.59	83,596,557.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	10,441.72	674,968.05	663,300.99	763,844.75
减：二、费用	1,200,706.55	33,934,911.94	26,916,252.38	23,588,408.36
1.管理人报酬	480,824.30	10,346,441.19	8,317,038.30	7,553,887.84
2.托管费	160,274.75	3,448,813.77	2,772,346.12	2,517,962.56
3.销售服务费	88,107.42	1,356,979.50	1,031,884.64	789,698.30
4.交易费用	---	---	---	258,378.88
5.利息支出	360,941.00	18,220,482.01	14,440,810.99	12,027,043.45
其中：卖出回购金融资产支出	360,941.00	18,220,482.01	14,440,810.99	12,027,043.45
6.其他费用	99,577.86	271,721.04	146,776.13	267,157.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7,470,376.73	-255,969,472.82	-136,398,068.04	205,214,415.51
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7,470,376.73	-255,969,472.82	-136,398,068.04	205,214,415.51

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