徽商期货—基金理财

南方双元A（000997）单位净值（2024-03-04）：1.1820（0.17%）购买

成立日期：2015-02-10 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	232380021	23浙商银行二级资本债01	7.75%	2,064.52
2	200212	20国开12	7.74%	2,062.21
3	175675	21中泰01	7.72%	2,056.51
4	175638	21招证G2	7.71%	2,054.65
5	102281146	22河钢集MTN008	7.68%	2,046.17
6	132018	G三峡EB1	2.32%	618.25
7	113055	成银转债	2.23%	595.01
8	110048	福能转债	1.76%	469.03
9	127058	科伦转债	1.70%	452.76
10	113602	景20转债	1.39%	369.71
11	118027	宏图转债	1.07%	285.01
12	113044	大秦转债	0.87%	232.66
13	128136	立讯转债	0.78%	208.74
14	110075	南航转债	0.72%	192.01
15	123107	温氏转债	0.71%	189.78
16	113021	中信转债	0.63%	168.38
17	123114	三角转债	0.60%	160.32
18	128121	宏川转债	0.55%	146.67
19	113059	福莱转债	0.52%	138.16
20	110088	淮22转债	0.52%	139.16
21	127050	麒麟转债	0.47%	126.48
22	118012	微芯转债	0.45%	120.59
23	113024	核建转债	0.40%	106.94
24	110081	闻泰转债	0.40%	105.96
25	118018	瑞科转债	0.37%	98.97
26	113582	火炬转债	0.35%	93.88
27	110061	川投转债	0.34%	90.33
28	123192	科思转债	0.26%	70.19
29	118019	金盘转债	0.24%	64.73
30	127074	麦米转2	0.17%	45.70
31	118025	奕瑞转债	0.16%	42.86
32	127072	博实转债	0.10%	26.15

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200212	20国开12	10.89%	3,072.03
2	019703	23国债10	7.29%	2,056.38
3	175675	21中泰01	7.26%	2,047.39
4	175638	21招证G2	7.25%	2,045.21
5	1928028	19中国银行二级01	7.18%	2,026.22
6	113055	成银转债	2.12%	598.20
7	132018	G三峡EB1	2.09%	589.21
8	110048	福能转债	1.87%	527.39
9	127058	科伦转债	1.31%	368.21
10	113602	景20转债	1.30%	366.22
11	118027	宏图转债	1.10%	311.50
12	110043	无锡转债	0.96%	271.16
13	128034	江银转债	0.95%	269.00
14	123107	温氏转债	0.66%	186.18
15	113021	中信转债	0.62%	174.73
16	123114	三角转债	0.62%	173.94
17	128121	宏川转债	0.55%	155.01
18	113059	福莱转债	0.52%	146.67
19	127050	麒麟转债	0.47%	131.61
20	110061	川投转债	0.45%	125.71
21	110075	南航转债	0.45%	126.30
22	110088	淮22转债	0.44%	123.66
23	118012	微芯转债	0.44%	125.46
24	113024	核建转债	0.41%	114.70
25	113025	明泰转债	0.40%	113.91
26	128136	立讯转债	0.39%	111.12
27	110081	闻泰转债	0.38%	107.69
28	113582	火炬转债	0.38%	108.09
29	118018	瑞科转债	0.36%	101.69
30	118025	奕瑞转债	0.13%	35.45
31	118019	金盘转债	0.05%	13.29
32	127072	博实转债	0.00%	0.14

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200212	20国开12	17.33%	5,263.55
2	200407	20农发07	10.16%	3,085.70
3	175675	21中泰01	10.07%	3,059.20
4	175638	21招证G2	10.06%	3,056.37
5	1928028	19中国银行二级01	6.89%	2,094.25
6	110053	苏银转债	1.95%	590.87
7	113055	成银转债	1.84%	560.33
8	110048	福能转债	1.83%	557.33
9	132018	G三峡EB1	1.59%	482.33
10	113602	景20转债	1.00%	304.85
11	110061	川投转债	0.86%	262.35
12	128017	金禾转债	0.82%	249.67
13	127058	科伦转债	0.75%	226.77
14	110043	无锡转债	0.72%	218.52
15	113582	火炬转债	0.72%	219.30
16	128034	江银转债	0.72%	217.68
17	127050	麒麟转债	0.64%	195.46
18	123107	温氏转债	0.62%	188.31
19	110081	闻泰转债	0.51%	156.42
20	128121	宏川转债	0.51%	155.95
21	118012	微芯转债	0.41%	125.67
22	113024	核建转债	0.40%	121.01
23	113059	福莱转债	0.39%	119.92
24	110088	淮22转债	0.38%	116.00
25	113021	中信转债	0.38%	115.11
26	118018	瑞科转债	0.33%	100.90
27	118025	奕瑞转债	0.12%	37.03
28	113025	明泰转债	0.07%	21.54
29	127072	博实转债	0.00%	0.14
30	127073	天赐转债	0.00%	0.12

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200212	20国开12	16.44%	5,200.92
2	1928028	19中国银行二级01	9.81%	3,104.96
3	200407	20农发07	9.70%	3,067.31
4	175675	21中泰01	9.61%	3,039.16
5	175638	21招证G2	9.60%	3,036.14
6	110048	福能转债	1.81%	571.28
7	113055	成银转债	1.49%	472.66
8	110053	苏银转债	1.39%	440.53
9	128017	金禾转债	0.96%	302.61
10	113602	景20转债	0.94%	296.98
11	132018	G三峡EB1	0.86%	273.14
12	127050	麒麟转债	0.82%	259.61
13	110061	川投转债	0.72%	229.25
14	128034	江银转债	0.71%	224.35
15	127058	科伦转债	0.66%	208.68
16	113582	火炬转债	0.61%	193.73
17	123107	温氏转债	0.61%	192.43
18	113013	国君转债	0.53%	167.14
19	128121	宏川转债	0.48%	152.29
20	118012	微芯转债	0.44%	138.31
21	110088	淮22转债	0.38%	120.27
22	113024	核建转债	0.37%	117.45
23	113059	福莱转债	0.37%	118.06
24	118018	瑞科转债	0.33%	103.30
25	110081	闻泰转债	0.32%	102.25
26	113025	明泰转债	0.08%	24.13
27	127072	博实转债	0.00%	0.14
28	127073	天赐转债	0.00%	0.12