成立日期：2015-02-10 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1820 | 1.2080 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1800 | 1.2060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1800 | 1.2060 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1770 | 1.2030 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1800 | 1.2060 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1780 | 1.2040 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1800 | 1.2060 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1790 | 1.2050 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1770 | 1.2030 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1760 | 1.2020 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1730 | 1.1990 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1710 | 1.1970 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1700 | 1.1960 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1670 | 1.1930 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1610 | 1.1870 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1610 | 1.1870 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1620 | 1.1880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1620 | 1.1880 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1630 | 1.1890 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1650 | 1.1910 | 0.00% | 开放 | 开放 |
