成立日期:2010-06-22 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:3.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 每份派现金0.0050元 | 2023-06-28 |
2023年 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 每份派现金0.0040元 | 2023-03-29 |
2018年 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0164元 | 2018-06-28 |
2017年 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 每份派现金0.5110元 | 2017-09-25 |
2011年 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 每份派现金0.0200元 | 2011-01-17 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2018-06-25 |
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2017-09-20 |