徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化先行混合（460009）单位净值（2024-03-04）：1.7900（0.28%）购买

成立日期：2010-06-22 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.23亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	36,683,796.02	28,227,923.44	134,733,625.84	30,465,862.98
结算备付金	1,232,427.56	1,198,925.24	1,376,423.30	38,593,393.82
存出保证金	51,053.92	200,111.31	63,763.33	189,381.59
交易性金融资产	493,965,590.22	483,713,846.50	688,757,362.50	847,281,068.84
其中：股票投资	493,965,590.22	483,713,846.50	688,694,791.88	827,383,068.84
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	62,570.62	19,898,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	23,084,459.72	68,722.45
应收利息	---	---	---	63,110.90
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	53,798.41	266,386.40	225,347.18	127,926.81
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	531,986,666.13	513,607,192.89	848,240,981.87	916,789,467.39

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	4,422,854.40	2,372.97	---	---
应付赎回款	210,188.84	54,613.13	98,796,814.32	570,056.58
应付管理人报酬	640,037.57	662,009.66	1,171,586.32	1,206,074.16
应付托管费	106,672.94	110,334.96	195,264.39	201,012.37
应付销售服务费	109,363.35	53,086.61	107,472.24	36,906.51
应付税费	---	0.50	0.34	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	480,552.34	690,621.50	1,420,495.15	211,204.78
负债合计	5,969,669.44	1,573,039.33	101,691,632.76	3,397,690.61
所有者权益：
实收基金	270,907,045.34	275,642,973.44	356,609,799.79	418,188,716.29
所有者权益合计	526,016,996.69	512,034,153.56	746,549,349.11	913,391,776.78
负债和所有者权益合计	531,986,666.13	513,607,192.89	848,240,981.87	916,789,467.39