徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化先行混合（460009）单位净值（2024-03-04）：1.7900（0.28%）购买

成立日期：2010-06-22 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

华泰柏瑞量化先行混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	住宿和餐饮业	0.00%	1.87
2	农、林、牧、渔业	0.17%	70.91
3	教育	0.35%	151.89
4	交通运输、仓储和邮政业	0.41%	177.36
5	文化、体育和娱乐业	0.42%	179.10
6	水利、环境和公共设施管理业	0.69%	296.08
7	租赁和商务服务业	0.74%	316.39
8	卫生和社会工作	0.96%	411.46
9	房地产业	1.10%	470.55
10	建筑业	1.73%	740.69
11	制造业	55.98%	24,031.97
12	科学研究和技术服务业	2.32%	996.47
13	批发和零售业	2.40%	1,031.29
14	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.62%	1,556.22
15	采矿业	5.87%	2,518.31
16	信息传输、软件和信息技术服务业	7.58%	3,255.91
17	金融业	8.69%	3,729.58

华泰柏瑞量化先行混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	文化、体育和娱乐业	1.13%	562.58
2	金融业	10.57%	5,271.31
3	信息传输、软件和信息技术服务业	7.16%	3,572.45
4	采矿业	5.07%	2,530.59
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.37%	1,683.25
6	批发和零售业	3.13%	1,563.02
7	建筑业	2.73%	1,360.32
8	租赁和商务服务业	1.15%	572.06
9	房地产业	0.98%	488.24
10	交通运输、仓储和邮政业	0.77%	382.57
11	科学研究和技术服务业	0.63%	316.16
12	水利、环境和公共设施管理业	0.63%	314.16
13	农、林、牧、渔业	0.54%	270.69
14	卫生和社会工作	0.08%	40.20
15	教育	0.08%	39.61
16	住宿和餐饮业	0.03%	16.20
17	制造业	55.87%	27,868.53

华泰柏瑞量化先行混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	住宿和餐饮业	0.03%	17.81
2	制造业	56.20%	29,560.96
3	教育	0.17%	87.09
4	卫生和社会工作	0.17%	90.81
5	水利、环境和公共设施管理业	0.41%	213.43
6	科学研究和技术服务业	0.59%	308.52
7	农、林、牧、渔业	0.69%	365.00
8	文化、体育和娱乐业	0.81%	428.48
9	房地产业	1.11%	585.43
10	交通运输、仓储和邮政业	2.06%	1,084.33
11	建筑业	2.60%	1,367.76
12	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.87%	1,507.85
13	批发和零售业	4.23%	2,225.48
14	信息传输、软件和信息技术服务业	5.45%	2,868.10
15	采矿业	6.80%	3,577.52
16	金融业	8.73%	4,593.43
17	租赁和商务服务业	0.98%	514.56

华泰柏瑞量化先行混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	7.17%	3,863.00
2	金融业	6.70%	3,607.47
3	信息传输、软件和信息技术服务业	4.47%	2,410.37
4	批发和零售业	3.28%	1,765.96
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.14%	1,693.03
6	交通运输、仓储和邮政业	2.58%	1,390.85
7	建筑业	2.43%	1,307.05
8	农、林、牧、渔业	0.87%	466.22
9	教育	0.82%	441.71
10	租赁和商务服务业	0.73%	391.39
11	科学研究和技术服务业	0.70%	377.39
12	文化、体育和娱乐业	0.63%	341.34
13	水利、环境和公共设施管理业	0.61%	327.12
14	住宿和餐饮业	0.22%	119.08
15	卫生和社会工作	0.00%	2.65
16	房地产业	1.29%	692.85
17	制造业	57.35%	30,894.63