成立日期：2010-06-22 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.7900 | 2.3370 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.7850 | 2.3320 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.7730 | 2.3200 | 2.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.7260 | 2.2730 | -2.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.7680 | 2.3150 | 1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.7390 | 2.2860 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.7400 | 2.2870 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.7350 | 2.2820 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.7200 | 2.2670 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.7110 | 2.2580 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.7060 | 2.2530 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.6980 | 2.2450 | 1.98% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.6650 | 2.2120 | 3.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.6100 | 2.1570 | 5.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.5240 | 2.0710 | -2.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.5630 | 2.1100 | -2.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.6020 | 2.1490 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.6090 | 2.1560 | -2.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.6470 | 2.1940 | -2.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.6830 | 2.2300 | -1.75% | 开放 | 开放 |
