徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

费用分析

其他基金基金费率查询：

单位：万元

报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-06-30	19.73	1.19	6.04%	0.40	2.01%	---	---	9.34	47.36%
2022-12-31	38.15	2.44	6.39%	0.81	2.13%	---	---	17.02	44.61%
2022-06-30	18.72	1.17	6.27%	0.39	2.09%	---	---	8.21	43.84%
2021-12-31	34.82	1.84	5.30%	0.61	1.77%	1.22	3.49%	13.36	38.38%
2021-06-30	16.45	0.80	4.84%	0.27	1.61%	0.17	1.01%	6.15	37.39%
2020-12-31	85.31	4.97	5.82%	1.66	1.94%	16.72	19.60%	43.09	50.51%
2020-06-30	53.04	3.32	6.26%	1.11	2.09%	5.64	10.64%	33.52	63.21%
2019-12-31	80.44	7.43	9.23%	1.93	2.40%	16.82	20.91%	35.37	43.98%
2019-06-30	33.15	4.33	13.06%	0.90	2.71%	12.15	36.66%	4.81	14.51%
2018-12-31	29.44	4.64	15.78%	0.93	3.16%	2.34	7.95%	0.12	0.40%
2018-06-30	15.61	2.31	14.79%	0.46	2.96%	2.16	13.83%	0.00	0.00%
2017-12-31	26.90	4.38	16.30%	0.88	3.26%	0.33	1.22%	---	---
2017-06-30	20.93	2.37	11.33%	0.47	2.27%	0.09	0.44%	---	---
2016-12-31	46.47	7.16	15.42%	1.43	3.08%	1.49	3.20%	---	---
2016-06-30	24.84	4.49	18.08%	0.90	3.62%	1.35	5.43%	---	---
2015-12-31	212.48	65.30	30.73%	13.06	6.15%	102.83	48.39%	---	---