徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	10,984,106.43	-45,396,556.93	-26,903,466.96	40,112,745.81
1.利息收入	28,003.90	60,240.31	29,891.54	44,864.84
其中：存款利息收入	28,003.90	60,240.31	29,891.54	44,647.66
其中：债券利息收入	---	---	---	217.18
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,193,238.15	6,929,361.21	6,829,264.62	6,901,241.60
基中：股票投资收益	-7,708.32	-575,916.21	-573,625.61	-18,677.73
基中：基金投资收益	1,192,393.44	7,496,324.27	7,395,484.34	6,914,189.68
基中：债券投资收益	2,812.28	294.53	172.07	444.34
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,740.75	8,658.62	7,233.82	5,285.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9,748,253.78	-52,481,028.56	-33,830,800.26	33,073,049.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	14,610.60	94,870.11	68,177.14	93,590.36
减：二、费用	197,286.87	381,525.65	187,183.28	348,175.53
1.管理人报酬	11,906.91	24,370.25	11,742.34	18,439.19
2.托管费	3,969.00	8,123.42	3,914.11	6,146.39
3.销售服务费	93,431.41	170,183.81	82,059.58	133,620.73
4.交易费用	---	---	---	12,155.84
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	87,979.55	178,848.17	89,467.25	177,813.38
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	10,786,819.56	-45,778,082.58	-27,090,650.24	39,764,570.28
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	10,786,819.56	-45,778,082.58	-27,090,650.24	39,764,570.28

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