徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	816,500.12	4,865,529.15	4,827,747.19	5,024,611.44
本期利润	7,602,967.72	-31,712,426.64	-18,217,350.16	29,373,791.68
加权平均基金份额本期利润	0.03	-0.14	-0.08	0.16
本期加权平均净值利润率	3.95%	-17.32%	-10.23%	19.64%
本期基金份额净值增长率	4.02%	-16.38%	-10.03%	21.35%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-50,784,890.75	-58,601,788.80	-45,413,286.82	-41,323,429.90
期末可供分配基金份额利润	-0.21	-0.24	-0.19	-0.21
期末基金资产净值	189,771,292.12	183,961,857.63	192,632,242.07	175,935,261.69
期末基金份额净值	0.79	0.76	0.82	0.91

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	-21.11%	-24.16%	-18.40%	-9.30%