成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.7259 | 0.7259 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.7247 | 0.7247 | 0.62% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.7202 | 0.7202 | 2.84% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.7003 | 0.7003 | -2.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.7151 | 0.7151 | 2.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.7009 | 0.7009 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.7010 | 0.7010 | 0.42% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.6981 | 0.6981 | 0.62% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.6938 | 0.6938 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.6936 | 0.6936 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.6933 | 0.6933 | -0.23% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.6949 | 0.6949 | 0.86% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.6890 | 0.6890 | 6.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.6497 | 0.6497 | 7.34% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.6053 | 0.6053 | -2.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.6177 | 0.6177 | -2.45% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.6332 | 0.6332 | -0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.6356 | 0.6356 | -2.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.6505 | 0.6505 | -2.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.6650 | 0.6650 | -1.85% | 限大额 | 开放 |
