成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:1.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 100222 | 10国开22 | 2.04% | 20,945.40 |
2 | 101901052 | 19日照港MTN001 | 1.87% | 19,197.60 |
3 | 170209 | 17国开09 | 1.78% | 18,214.20 |
4 | 1780226 | 17宜昌城投债 | 1.75% | 17,914.60 |
5 | 101901238 | 19大唐集MTN002 | 1.68% | 17,198.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 100222 | 10国开22 | 2.36% | 23,815.20 |
2 | 101901052 | 19日照港MTN001 | 1.88% | 19,049.40 |
3 | 1780226 | 17宜昌城投债 | 1.77% | 17,868.70 |
4 | 170209 | 17国开09 | 1.70% | 17,209.10 |
5 | 101901238 | 19大唐集MTN002 | 1.68% | 17,023.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112343 | 16魏桥01 | 2.72% | 17,005.53 |
2 | 112457 | 16魏桥05 | 2.54% | 15,909.23 |
3 | 1480085 | 14陕煤化债 | 2.11% | 13,209.60 |
4 | 143583 | 18龙湖03 | 1.64% | 10,247.00 |
5 | 101900242 | 19蒙高路MTN001 | 1.62% | 10,122.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112343 | 16魏桥01 | 2.86% | 17,553.15 |
2 | 112457 | 16魏桥05 | 2.61% | 16,011.58 |
3 | 143583 | 18龙湖03 | 1.65% | 10,143.00 |
4 | 190301 | 19进出01 | 1.63% | 9,987.00 |
5 | 143395 | 17汇鸿01 | 1.45% | 8,916.09 |