成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:1.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.17% | 20,172.00 |
2 | 210404 | 21农发04 | 2.99% | 18,998.10 |
3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 2.91% | 18,486.00 |
4 | 210206 | 21国开06 | 2.75% | 17,512.25 |
5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 2.68% | 17,054.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1728017 | 17中国银行二级01 | 3.37% | 30,432.00 |
2 | 210206 | 21国开06 | 3.05% | 27,516.50 |
3 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 2.27% | 20,466.00 |
4 | 1728018 | 17农业银行二级 | 2.16% | 19,442.70 |
5 | 210404 | 21农发04 | 2.10% | 18,981.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210201 | 21国开01 | 3.12% | 26,015.60 |
2 | 210206 | 21国开06 | 2.10% | 17,501.75 |
3 | 101661023 | 16甘公投MTN002 | 2.10% | 17,517.50 |
4 | 101901052 | 19日照港MTN001 | 2.07% | 17,241.40 |
5 | 101758004 | 17大连港MTN001 | 2.06% | 17,195.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210201 | 21国开01 | 2.37% | 20,962.20 |
2 | 101661023 | 16甘公投MTN002 | 1.97% | 17,438.75 |
3 | 101901052 | 19日照港MTN001 | 1.94% | 17,173.40 |
4 | 101758004 | 17大连港MTN001 | 1.94% | 17,163.20 |
5 | 190202 | 19国开02 | 1.92% | 17,049.30 |