徽商期货—基金理财

汇添富年年利定开债C（000222）单位净值（2024-03-04）：1.2694（0.01%）购买

成立日期：2013-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

汇添富年年利定开债C2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019536	16国债08	21.30%	2,042.00

汇添富年年利定开债C2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	155565	19中交G1	4.80%	3,016.20
2	143121	17电投04	4.77%	3,000.90
3	143110	G17龙源1	4.76%	2,993.40
4	163551	20国电02	4.74%	2,979.30
5	163454	20邮政02	4.74%	2,980.80
6	110051	中天转债	1.06%	664.59
7	110072	广汇转债	1.01%	633.85
8	127006	敖东转债	0.52%	328.85
9	123073	同和转债	0.47%	294.92
10	127018	本钢转债	0.39%	242.64

汇添富年年利定开债C2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	155565	19中交G1	4.86%	3,016.80
2	143121	17电投04	4.83%	2,998.20
3	143110	G17龙源1	4.82%	2,988.90
4	163454	20邮政02	4.78%	2,968.50
5	163551	20国电02	4.78%	2,965.50

汇添富年年利定开债C2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	155565	19中交G1	4.92%	3,015.00
2	143121	17电投04	4.88%	2,993.40
3	143110	G17龙源1	4.86%	2,978.10
4	163551	20国电02	4.82%	2,952.60
5	163454	20邮政02	4.82%	2,953.20
6	123056	雪榕转债	1.05%	644.54
7	123059	银信转债	0.05%	29.52