成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:16.06亿元(截止至:2023年09月30日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 230301 | 23进出01 | 3.15% | 5,069.73 |
2 | 019694 | 23国债01 | 0.01% | 10.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230301 | 23进出01 | 3.09% | 5,047.57 |
2 | 019694 | 23国债01 | 0.01% | 10.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230301 | 23进出01 | 3.00% | 5,006.73 |
2 | 019694 | 23国债01 | 0.52% | 872.34 |
3 | 127083 | 山路转债 | 0.21% | 350.02 |