成立日期:2015-05-13 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:0.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111790462 | 17杭州银行CD012 | 16.27% | 3,922.80 |
2 | 011698681 | 16振华石油SCP005 | 8.32% | 2,006.40 |
3 | 120247 | 12国开47 | 8.30% | 2,002.20 |
4 | 136459 | 16上港02 | 4.05% | 975.60 |
5 | 132007 | 16凤凰EB | 0.38% | 91.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111790462 | 17杭州银行CD012 | 11.09% | 3,916.80 |
2 | 111615257 | 16民生CD257 | 10.92% | 3,856.40 |
3 | 111716059 | 17上海银行CD059 | 8.40% | 2,966.70 |
4 | 120247 | 12国开47 | 5.68% | 2,007.20 |
5 | 011698370 | 16紫金矿业SCP005 | 5.67% | 2,001.80 |