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中海进取收益混合(001252) 单位净值(2022-01-21):2.0290(-2.64%) 购买

成立日期:2015-05-13 基金经理:许定晴 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.30亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产:
银行存款2,652,216.264,590,851.0122,553,671.222,557,890.01
结算备付金116,025.89135,811.3692,284.71132,872.70
存出保证金60,086.5369,705.6345,732.9659,809.75
交易性金融资产27,935,101.7152,286,507.6346,049,970.8734,286,684.66
其中:股票投资27,935,101.7152,286,507.6346,049,970.8734,238,884.66
其中:基金投资------------
其中:债券投资---------47,800.00
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款---1,113,540.0713,757.871,105,702.88
应收利息258.87475.462,190.23629.44
应收股利------------
应收申购款134,936.006,619.25359,277.6850,625.70
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计30,898,625.2658,203,510.4169,116,885.5438,194,215.14
负债和所有者权益2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款304,484.391,716,736.27136,182.07738,281.44
应付赎回款47,098.6320,190.95617,945.63127,229.31
应付管理人报酬19,287.1035,966.0541,923.5728,251.57
应付托管费4,821.778,991.5210,480.897,062.87
应付销售服务费4,821.778,991.5210,480.897,062.87
应付税费---------0.23
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债61,987.0795,000.0092,239.9245,000.00
负债合计486,679.491,974,756.13960,328.401,017,798.52
所有者权益:
实收基金14,615,426.3929,187,551.0643,611,525.4129,257,540.01
所有者权益合计30,411,945.7756,228,754.2868,156,557.1437,176,416.62
负债和所有者权益合计30,898,625.2658,203,510.4169,116,885.5438,194,215.14