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中海进取收益混合(001252) 单位净值(2022-08-12):1.7820(1.02%) 购买

成立日期:2015-05-13 基金经理:许定晴 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.23亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产:
银行存款3,464,853.472,652,216.264,590,851.0122,553,671.22
结算备付金228,542.96116,025.89135,811.3692,284.71
存出保证金51,339.0860,086.5369,705.6345,732.96
交易性金融资产29,036,615.0127,935,101.7152,286,507.6346,049,970.87
其中:股票投资28,933,615.0127,935,101.7152,286,507.6346,049,970.87
其中:基金投资------------
其中:债券投资103,000.00---------
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款------1,113,540.0713,757.87
应收利息578.53258.87475.462,190.23
应收股利------------
应收申购款8,019.67134,936.006,619.25359,277.68
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计32,789,948.7230,898,625.2658,203,510.4169,116,885.54
负债和所有者权益2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款1,563,702.66304,484.391,716,736.27136,182.07
应付赎回款44,005.0647,098.6320,190.95617,945.63
应付管理人报酬20,708.6119,287.1035,966.0541,923.57
应付托管费5,177.134,821.778,991.5210,480.89
应付销售服务费5,177.134,821.778,991.5210,480.89
应付税费------------
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债95,000.0061,987.0795,000.0092,239.92
负债合计1,822,508.95486,679.491,974,756.13960,328.40
所有者权益:
实收基金14,104,056.3814,615,426.3929,187,551.0643,611,525.41
所有者权益合计30,967,439.7730,411,945.7756,228,754.2868,156,557.14
负债和所有者权益合计32,789,948.7230,898,625.2658,203,510.4169,116,885.54