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基金转换
中海进取收益混合(001252)
单位净值(2024-03-04):1.3250(1.15%)
购买
成立日期:2015-05-13
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001252-中海进取收益混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
-2,771,502.11
-5,931,818.46
-6,108,375.66
12,642,600.68
本期利润
-1,256,284.40
-7,507,920.70
-5,748,685.80
3,090,100.94
加权平均基金份额本期利润
-0.05
-0.58
-0.43
0.19
本期加权平均净值利润率
-2.73%
-32.54%
-23.76%
9.40%
本期基金份额净值增长率
5.04%
-25.91%
-19.13%
14.02%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
36,822,816.80
19,606,750.69
10,137,820.44
16,863,383.39
期末可供分配基金份额利润
0.71
0.63
0.78
1.20
期末基金资产净值
88,765,950.81
50,889,873.02
23,205,342.89
30,967,439.77
期末基金份额净值
1.71
1.63
1.78
2.20
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
70.90%
62.70%
77.60%
119.60%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015