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广发稳安保本(002295) 单位净值(2024-03-04):1.7746(1.93%) 购买

成立日期:2016-02-04 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:1.45亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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广发稳安保本2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 011616004 16华电股SCP004 6.94% 24,050.40
2 011699783 16大唐发电SCP004 5.78% 20,044.00
3 041654055 16华能集CP002 4.58% 15,884.80
4 140421 14农发21 4.06% 14,060.20
5 041654057 16船重CP001 3.16% 10,938.40
广发稳安保本2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 011616004 16华电股SCP004 6.60% 24,048.00
2 140421 14农发21 5.56% 20,256.00
3 011699783 16大唐发电SCP004 5.50% 20,042.00
4 011698464 16苏交通SCP014 5.49% 20,000.00
5 011699819 16华电SCP008 4.40% 16,030.40
广发稳安保本2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 011616004 16华电股SCP004 6.43% 23,995.20
2 140421 14农发21 5.46% 20,358.00
3 011699783 16大唐发电SCP004 5.36% 20,000.00
4 111607087 16招行CD087 5.32% 19,850.00
5 111617127 16光大CD127 5.32% 19,850.00
6 111608164 16中信CD164 5.32% 19,850.00
7 111611134 16平安CD134 5.32% 19,860.00
8 111617126 16光大CD126 5.32% 19,850.00