成立日期:2016-02-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011616004 | 16华电股SCP004 | 6.94% | 24,050.40 |
2 | 011699783 | 16大唐发电SCP004 | 5.78% | 20,044.00 |
3 | 041654055 | 16华能集CP002 | 4.58% | 15,884.80 |
4 | 140421 | 14农发21 | 4.06% | 14,060.20 |
5 | 041654057 | 16船重CP001 | 3.16% | 10,938.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011616004 | 16华电股SCP004 | 6.60% | 24,048.00 |
2 | 140421 | 14农发21 | 5.56% | 20,256.00 |
3 | 011699783 | 16大唐发电SCP004 | 5.50% | 20,042.00 |
4 | 011698464 | 16苏交通SCP014 | 5.49% | 20,000.00 |
5 | 011699819 | 16华电SCP008 | 4.40% | 16,030.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011616004 | 16华电股SCP004 | 6.43% | 23,995.20 |
2 | 140421 | 14农发21 | 5.46% | 20,358.00 |
3 | 011699783 | 16大唐发电SCP004 | 5.36% | 20,000.00 |
4 | 111607087 | 16招行CD087 | 5.32% | 19,850.00 |
5 | 111617127 | 16光大CD127 | 5.32% | 19,850.00 |
6 | 111608164 | 16中信CD164 | 5.32% | 19,850.00 |
7 | 111611134 | 16平安CD134 | 5.32% | 19,860.00 |
8 | 111617126 | 16光大CD126 | 5.32% | 19,850.00 |