成立日期:2016-02-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 143623 | 18粤电01 | 8.85% | 3,051.60 |
2 | 122723 | 12石油05 | 5.98% | 2,063.60 |
3 | 101766012 | 17大唐集MTN005 | 5.94% | 2,048.00 |
4 | 143463 | 18延长01 | 5.93% | 2,046.60 |
5 | 143685 | 18中证G1 | 5.93% | 2,043.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 143623 | 18粤电01 | 8.17% | 3,059.40 |
2 | 101766012 | 17大唐集MTN005 | 5.54% | 2,072.80 |
3 | 122723 | 12石油05 | 5.52% | 2,067.20 |
4 | 170215 | 17国开15 | 5.50% | 2,060.80 |
5 | 143463 | 18延长01 | 5.48% | 2,053.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101766012 | 17大唐集MTN005 | 8.22% | 2,066.20 |
2 | 170215 | 17国开15 | 8.18% | 2,055.20 |
3 | 143561 | 18航集01 | 8.14% | 2,045.40 |
4 | 011900543 | 19邯郸矿业SCP003 | 7.98% | 2,006.20 |
5 | 011900583 | 19潞安SCP003 | 7.97% | 2,003.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101766012 | 17大唐集MTN005 | 7.06% | 2,061.00 |
2 | 101900255 | 19首钢MTN002 | 6.87% | 2,005.00 |
3 | 011900528 | 19桂交投SCP001 | 6.86% | 2,002.20 |
4 | 011900543 | 19邯郸矿业SCP003 | 6.86% | 2,001.60 |
5 | 011900462 | 19鲁钢铁SCP002 | 6.86% | 2,001.00 |
6 | 132010 | 17桐昆EB | 0.63% | 184.73 |