成立日期:2011-08-16 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 120419 | 12农发19 | 4.10% | 3,000.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041156013 | 11电网CP002 | 9.43% | 7,063.70 |
2 | 1101098 | 11央行票据98 | 5.17% | 3,868.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 041156013 | 11电网CP002 | 9.79% | 7,081.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041156013 | 11电网CP002 | 8.09% | 7,050.40 |