成立日期:2011-08-16 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130236 | 13国开36 | 4.60% | 1,986.20 |
2 | 020065 | 13贴债07 | 0.46% | 198.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 120419 | 12农发19 | 4.02% | 1,996.20 |
2 | 041356001 | 13TCL集CP001 | 2.02% | 1,004.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 041356001 | 13TCL集CP001 | 5.03% | 3,020.40 |
2 | 120419 | 12农发19 | 5.00% | 3,003.00 |
3 | 041261041 | 12国电集CP004 | 3.36% | 2,013.60 |