徽商期货—基金理财

易方达资源行业混合（110025）单位净值（2024-03-04）：1.2820（1.83%）购买

成立日期：2011-08-16 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140436	14农发36	3.03%	1,001.30
2	140218	14国开18	3.02%	1,000.70
3	122129	12酒钢债	0.91%	300.00

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140436	14农发36	2.70%	1,000.90
2	140218	14国开18	2.69%	999.40
3	122129	12酒钢债	0.81%	300.30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130236	13国开36	5.58%	2,000.40
2	122025	09首置债	1.40%	502.25
3	122129	12酒钢债	0.84%	299.70
4	112015	09泛海债	0.30%	106.35

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130236	13国开36	5.48%	1,997.80