成立日期:2009-09-15 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:0.97亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130237 | 13国开37 | 8.18% | 4,843.00 |
2 | 1080033 | 10常德经投债 | 8.15% | 4,825.50 |
3 | 130201 | 13国开01 | 6.75% | 3,999.60 |
4 | 130228 | 13国开28 | 6.47% | 3,831.20 |
5 | 130015 | 13附息国债15 | 4.74% | 2,809.80 |
6 | 110023 | 民生转债 | 4.07% | 2,413.25 |
7 | 110012 | 海运转债 | 2.07% | 1,224.13 |
8 | 110015 | 石化转债 | 1.61% | 953.60 |
9 | 110020 | 南山转债 | 1.54% | 911.30 |
10 | 113001 | 中行转债 | 1.14% | 674.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130015 | 13附息国债15 | 9.53% | 8,716.50 |
2 | 1080033 | 10常德经投债 | 5.48% | 5,017.00 |
3 | 130201 | 13国开01 | 5.45% | 4,987.50 |
4 | 130237 | 13国开37 | 5.43% | 4,968.00 |
5 | 110015 | 石化转债 | 2.14% | 1,957.80 |
6 | 113003 | 重工转债 | 2.09% | 1,913.46 |
7 | 110012 | 海运转债 | 1.35% | 1,232.70 |
8 | 110020 | 南山转债 | 1.10% | 1,009.00 |
9 | 113001 | 中行转债 | 1.09% | 1,000.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1080033 | 10常德经投债 | 3.75% | 5,091.00 |