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广发价值回报混合A(004852) 单位净值(2024-03-04):1.2648(0.09%) 购买

成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:5.51亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发价值回报混合A2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300957 贝泰妮 0.55% 1.00 149.24
1 002049 紫光国微 0.92% 1.90 250.46
1 600570 恒生电子 0.94% 6.35 256.92
1 002352 顺丰控股 1.08% 5.10 294.58
1 600938 中国海油 1.45% 26.00 395.20
1 600011 华能国际 0.61% 22.00 167.42
1 688768 容知日新 0.66% 1.60 180.74
1 002353 杰瑞股份 0.66% 6.50 181.42
1 300124 汇川技术 0.84% 3.30 229.35
1 600547 山东黄金 0.84% 12.00 229.92
广发价值回报混合A2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600547 山东黄金 0.56% 12.00 205.56
1 300957 贝泰妮 0.47% 1.00 172.03
1 688008 澜起科技 0.46% 3.20 167.46
1 000498 山东路桥 0.46% 20.00 167.20
1 600938 中国海油 1.13% 26.00 411.58
1 002352 顺丰控股 0.92% 7.10 335.26
1 300896 爱美客 0.91% 0.68 332.44
1 002049 紫光国微 0.75% 1.90 273.60
1 300124 汇川技术 0.63% 4.00 230.04
1 600570 恒生电子 0.59% 6.35 215.20
广发价值回报混合A2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 871245 威博液压 0.00% 0.02 0.28
1 301120 新特电气 0.01% 0.05 0.90
1 001268 联合精密 0.01% 0.04 1.13
1 833580 科创新材 0.01% 0.36 2.07
1 601089 福元医药 0.03% 0.17 3.68
1 834062 科润智控 0.04% 1.47 6.32
1 834639 晨光电缆 0.07% 2.32 9.98
广发价值回报混合A2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600036 招商银行 0.94% 2.79 130.57
1 300347 泰格医药 0.37% 0.48 51.65
1 002475 立讯精密 0.27% 1.18 37.41
1 603259 药明康德 0.25% 0.31 34.61
1 871245 威博液压 0.00% 0.02 0.31
1 300015 爱尔眼科 0.09% 0.40 12.56
1 600519 贵州茅台 1.12% 0.09 154.71