徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2024-03-04）：0.7530（-0.53%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

中海可转债A2013年4季度股票投资明细截止至：2013-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	5.40%	1,068.18
2	房地产业	4.81%	951.40
3	金融业	2.77%	547.08
4	建筑业	2.14%	424.08
5	批发和零售业	0.00%	0.18
6	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	0.14

中海可转债A2013年3季度股票投资明细截止至：2013-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	8.46%	2,251.82
2	金融业	4.58%	1,218.47
3	采矿业	2.43%	647.05
4	房地产业	1.64%	437.10
5	建筑业	1.62%	430.92
6	水利、环境和公共设施管理业	1.21%	321.20
7	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	0.23
8	批发和零售业	0.00%	0.21
9	住宿和餐饮业	0.00%	0.14

中海可转债A2013年2季度股票投资明细截止至：2013-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	7.03%	2,574.96
2	农、林、牧、渔业	4.23%	1,551.57
3	采矿业	1.78%	651.36
4	金融业	1.52%	555.40
5	房地产业	1.24%	453.89
6	建筑业	0.92%	338.20
7	水利、环境和公共设施管理业	0.81%	295.50
8	综合	0.43%	159.00
9	交通运输、仓储和邮政业	0.13%	47.86
10	文化、体育和娱乐业	0.08%	27.90
11	批发和零售业	0.06%	23.69
12	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%	0.15
13	住宿和餐饮业	0.00%	0.13
14	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	0.03