成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.7530 | 0.9630 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.7570 | 0.9670 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.7540 | 0.9640 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.7500 | 0.9600 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.7580 | 0.9680 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.7550 | 0.9650 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.7540 | 0.9640 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.7530 | 0.9630 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.7520 | 0.9620 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.7500 | 0.9600 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.7470 | 0.9570 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.7470 | 0.9570 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.7430 | 0.9530 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.7420 | 0.9520 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.7380 | 0.9480 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.7430 | 0.9530 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.7460 | 0.9560 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.7450 | 0.9550 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.7510 | 0.9610 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.7570 | 0.9670 | -1.05% | 开放 | 开放 |
