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中海可转债A(000003) 单位净值(2022-08-12):0.8960(-0.11%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:章俊 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.24亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-08-12 0.8960 1.1060 -0.11% 开放 开放
2022-08-11 0.8970 1.1070 0.90% 开放 开放
2022-08-10 0.8890 1.0990 -0.11% 开放 开放
2022-08-09 0.8900 1.1000 0.45% 开放 开放
2022-08-08 0.8860 1.0960 0.34% 开放 开放
2022-08-05 0.8830 1.0930 0.46% 开放 开放
2022-08-04 0.8790 1.0890 0.11% 开放 开放
2022-08-03 0.8780 1.0880 -0.57% 开放 开放
2022-08-02 0.8830 1.0930 -0.79% 开放 开放
2022-08-01 0.8900 1.1000 0.79% 开放 开放
2022-07-29 0.8830 1.0930 -0.34% 开放 开放
2022-07-28 0.8860 1.0960 0.45% 开放 开放
2022-07-27 0.8820 1.0920 0.34% 开放 开放
2022-07-26 0.8790 1.0890 0.69% 开放 开放
2022-07-25 0.8730 1.0830 -0.68% 开放 开放
2022-07-22 0.8790 1.0890 -0.34% 开放 开放
2022-07-21 0.8820 1.0920 -0.45% 开放 开放
2022-07-20 0.8860 1.0960 0.57% 开放 开放
2022-07-19 0.8810 1.0910 0.00% 开放 开放
2022-07-18 0.8810 1.0910 0.69% 开放 开放
共 2271 条记录