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汇添富双利增强债券A(000406) 单位净值(2024-03-04):1.0415(0.24%) 购买

成立日期:2013-12-03 基金经理:-- 类型:债券型     汇添富基金 资产规模:17.13亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
汇添富双利增强债券A2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 10.82% 4,721.97
2 租赁和商务服务业 4.12% 1,797.83
3 文化、体育和娱乐业 1.68% 731.42
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.34% 147.06
5 金融业 0.00% 0.07
汇添富双利增强债券A2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 11.44% 5,746.61
2 租赁和商务服务业 2.32% 1,164.59
3 金融业 0.00% 0.02
汇添富双利增强债券A2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 8.22% 4,101.08
2 金融业 5.49% 2,739.09
3 租赁和商务服务业 3.26% 1,623.28