徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	25,464,307.83	12,162,702.29	-832,016.38	2,899,800.70
本期利润	-17,474,850.81	-10,857,142.48	784,465.21	-6,669,073.85
加权平均基金份额本期利润	0.00	-0.02	0.01	-0.02
本期加权平均净值利润率	-0.41%	-1.72%	0.78%	-1.84%
本期基金份额净值增长率	-0.10%	-1.37%	0.34%	-3.03%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	90,494,742.57	61,783,382.00	14,389,582.57	12,990,887.04
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.02	0.12	0.13
期末基金资产净值	4,084,399,417.00	3,845,036,807.74	142,954,146.52	117,110,114.38
期末基金份额净值	1.05	1.05	1.19	1.19

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	56.43%	56.58%	59.29%	58.75%