成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0415 | 1.4928 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0390 | 1.4903 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0383 | 1.4896 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0356 | 1.4869 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0382 | 1.4895 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0365 | 1.4878 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0383 | 1.4896 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0387 | 1.4900 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0335 | 1.4848 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0332 | 1.4845 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0304 | 1.4817 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0244 | 1.4757 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0231 | 1.4744 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0210 | 1.4723 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0199 | 1.4712 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0182 | 1.4695 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0185 | 1.4698 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0203 | 1.4716 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0184 | 1.4697 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0201 | 1.4714 | -0.12% | 开放 | 开放 |
